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Sicherung der Liquidität - Geldstrom

Sicherung der Liquidität
– kurzfristig in der Corona-Krise und dauerhaft für die Zeit danach

Die Sicherung der Liquidität ist die Grundvoraussetzung für Unternehmen, um die Corona-Krise zu überstehen. Arbeiten Sie daher ganz gezielt daran, ausreichend Cash vorzuhalten.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um mittel- und langfristig zusätzliche Liquidität aufzubauen. Unsere Experten beraten Sie gern bei der Entwicklung intelligenter Prozess- und Steuerungssysteme, der Working Capital Optimierung sowie den Einsatz von Supply Chain Finance Instrumenten.

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Act Fast

Um in der akuten Phase der Corona-Krise liquide zu bleiben, ist ein stringentes Cash-Management geboten. Richten Sie dazu ein Cash-Office ein, in dem neben Einkauf, Vertrieb und der Finanzabteilung auch das Produktionsmanagement eingebunden ist. Zentral ist die Steuerung durch die Unternehmensleitung. Dieses Team erstellt wöchentliche Liquiditätspläne und definiert ein Alarmsystem. Ist auf diese Weise ein kontinuierliches Monitoring gewährleistet, können Maßnahmen zur kurzfristigen Liquiditätssicherung ergriffen werden.

Liquide bleiben: 3 einfache Mittel

  • Ausnutzung von Skonti aussetzen, stattdessen besser Zahlungsziele nachverhandeln und ausschöpfen
  • Bestände auf ein Minimum reduzieren
  • gegen Vorkasse liefern, bei Zahlungsverzug von Kunden sofort reagieren

 

Move forward & beyond

Auf Basis der kurzfristig sichergestellten Liquidität sollten Sie Ihr Working Capital auch mit mittel- und langfristig wirksamen Maßnahmen optimieren. So sichern Sie sich gegen mögliche Liquiditätsausfälle ab und schaffen zusätzlich Handlungsspielräume für Investitionen und den zukünftigen Aufschwung.

Optimierung ist in den drei Bereichen Verbindlichkeiten, Lagerbeständen sowie Forderungen oft schon durch tiefgehende Prozessanalyse und -anpassung möglich. Digitale Lösungen sollten, sofern noch nicht durchgängig im Einsatz, eingeführt werden. Klare Verantwortlichkeiten helfen, die Identifikation von Verbesserungspotenzialen und deren Implementierung voranzutreiben. Wichtig ist auch hier, dass das Topmanagement sowie die Fachabteilungen involviert sind und die Aufgabe der Working Capital Optimierung nicht als isoliertes Projekt der Finanzabteilung wahrgenommen wird.

 

Überblick: Durchführung der Maßnahmen

Infografik: Überblick unserer Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität

INVERTO verfügt über eine tiefgehende Expertise in der Optimierung von Working Capital und der Implementierung von Supply Chain Finance Instrumenten. Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren!

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